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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 779.00 | | 1 580 779.00 | 1 580 779.00 |
BZ Autres créances | 326 286.00 | | 326 286.00 | 326 286.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 114.00 | | 1 907 114.00 | 1 907 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
CU Autres participations | 1 580 215.00 | | 1 580 215.00 | 1 580 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 479 938.00 | | | 479 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 043.00 | | | 1 006 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 709.00 | | | 428 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 141.00 | | | 463 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 070.00 | | | 901 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 114.00 | | | 1 907 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 142.00 | | | 220 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 780.00 | | | 1 580 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 780.00 | | | 1 580 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 141.00 | 115 851.00 | 347 290.00 | 463 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 709.00 | 95 071.00 | 330 211.00 | 428 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
VP Divers | 326 286.00 | | | 326 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 286.00 | 204 686.00 | 121 600.00 | 326 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 071.00 | 220 142.00 | 677 501.00 | 901 071.00 |