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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 922.00 | 132 697.00 | 42 224.00 | 174 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 947.00 | 166 123.00 | 3 824.00 | 169 947.00 |
BF Prêts | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 731.00 | 299 750.00 | 54 981.00 | 354 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 413.00 | 31 978.00 | 425 435.00 | 457 413.00 |
BZ Autres créances | 903 981.00 | | 903 981.00 | 903 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 552.00 | 31 978.00 | 1 356 574.00 | 1 388 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 283.00 | 331 728.00 | 1 411 555.00 | 1 743 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 475 903.00 | | | 475 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 518 536.00 | | | 518 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 019.00 | | | 893 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 555.00 | | | 1 411 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 019.00 | | | 893 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 740.00 | | 855 740.00 | 855 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 740.00 | | 855 740.00 | 855 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 132.00 | | | -12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 994.00 | | | 855 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 601.00 | | | 855 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | | | 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 210.00 | | 3 322.00 | 356 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 354 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 947.00 | | 1 922.00 | 342 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 1 400.00 | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 815.00 | 19 934.00 | | 279 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 885.00 | 19 934.00 | | 278 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
UP Prêts | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 749 211.00 | | | 749 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 327.00 | 1 361 394.00 | 8 933.00 | 1 370 327.00 |
VW T.V.A. | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 413.00 | 892 413.00 | | 892 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 339 719.00 | | | 339 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
YT Sous‐traitance | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 445.00 | | | 562 445.00 |