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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 922.00 | 145 778.00 | 29 144.00 | 174 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 947.00 | 169 581.00 | 366.00 | 169 947.00 |
BF Prêts | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 681.00 | 316 289.00 | 36 392.00 | 352 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 327.00 | 31 978.00 | 542 349.00 | 574 327.00 |
BZ Autres créances | 1 025 271.00 | | 1 025 271.00 | 1 025 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 813.00 | 31 978.00 | 1 590 835.00 | 1 622 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 494.00 | 348 267.00 | 1 627 227.00 | 1 975 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 476 296.00 | | | 476 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DL TOTAL (I) | 570 661.00 | | | 570 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 207.00 | | | 323 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 567.00 | | | 1 056 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 227.00 | | | 1 627 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 567.00 | | | 1 056 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 096.00 | | 741 096.00 | 741 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 096.00 | | 741 096.00 | 741 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 17 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 826.00 | | | 751 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 702.00 | | | 699 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 731.00 | | | 354 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 352 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 868.00 | | | 344 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 750.00 | 16 539.00 | | 299 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 820.00 | 16 539.00 | | 298 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |
UP Prêts | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 962.00 | 301 962.00 | | 301 962.00 |
VB T. V. A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VC Groupe et associés | 829 335.00 | 829 335.00 | | 829 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VI Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 696.00 | 1 602 813.00 | 6 883.00 | 1 609 696.00 |
VW T.V.A. | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
YT Sous‐traitance | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 802.00 | | | 469 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |