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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AP Constructions | 2 021 017.00 | 906 204.00 | 1 114 812.00 | 2 021 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 395.00 | 908 450.00 | 1 283 944.00 | 2 192 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 894.00 | 24 747.00 | 35 147.00 | 59 894.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 340 437.00 | | 340 437.00 | 340 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 246.00 | 24 747.00 | 386 499.00 | 411 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 641.00 | 933 197.00 | 1 670 443.00 | 2 603 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 841 166.00 | 748 301.00 | | 841 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 925.00 | 92 865.00 | | 98 925.00 |
DL TOTAL (I) | 973 092.00 | 874 166.00 | | 973 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 217.00 | 459 079.00 | | 353 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 496.00 | 314 734.00 | | 314 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 7 175.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | 7 065.00 | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 351.00 | 788 054.00 | | 697 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 443.00 | 1 662 221.00 | | 1 670 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 644.00 | | 291 644.00 | 291 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 644.00 | | 291 644.00 | 291 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 979.00 | 35 950.00 | | 38 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 590.00 | 288 709.00 | | 295 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 665.00 | 195 843.00 | | 196 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 925.00 | 92 865.00 | | 98 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 395.00 | | | 2 192 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 395.00 | | | 2 192 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 238.00 | 72 213.00 | | 836 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 238.00 | 72 213.00 | | 836 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 442.00 | 10 849.00 | 1 545.00 | 15 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442.00 | 10 849.00 | 1 545.00 | 15 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442.00 | 10 849.00 | 1 545.00 | 15 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 217.00 | 108 540.00 | 244 678.00 | 353 217.00 |
VI Groupe et associés | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 808.00 | 11 415.00 | 59 393.00 | 70 808.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 352.00 | 452 674.00 | 244 678.00 | 697 352.00 |