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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AP Constructions | 2 021 017.00 | 1 116 930.00 | 904 087.00 | 2 021 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 395.00 | 1 119 175.00 | 1 073 219.00 | 2 192 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CF Disponibilités | 292 002.00 | | 292 002.00 | 292 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 207.00 | | 588 207.00 | 588 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 602.00 | 1 119 175.00 | 1 661 426.00 | 2 780 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 084.00 | 1 074 378.00 | | 1 200 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 212.00 | 125 706.00 | | 60 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 297.00 | 1 233 084.00 | | 1 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | 133 393.00 | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 378.00 | 312 491.00 | | 311 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 7 206.00 | | 15 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 378.00 | | |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 10 700.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 129.00 | 466 169.00 | | 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 426.00 | 1 699 254.00 | | 1 661 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 129.00 | 446 874.00 | | 368 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 48 886.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 436.00 | 307 478.00 | | 221 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 223.00 | 181 771.00 | | 161 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 212.00 | 125 706.00 | | 60 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 395.00 | | | 2 192 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 395.00 | | | 2 192 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 924.00 | 69 252.00 | | 1 049 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 924.00 | 69 252.00 | | 1 049 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VI Groupe et associés | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 905.00 | 242 905.00 | | 242 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 205.00 | 296 205.00 | | 296 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |