| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 304.00 | 46 322.00 | 72 982.00 | 119 304.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 802.00 | 46 322.00 | 93 480.00 | 139 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 449.00 | 52 748.00 | | 47 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | -5 299.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 64 359.00 | 60 649.00 | | 64 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 3 727.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 10 810.00 | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 24 206.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 121.00 | 38 798.00 | | 29 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 480.00 | 99 446.00 | | 93 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | -362.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 015.00 | 86 980.00 | | 125 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 305.00 | 92 279.00 | | 121 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | -5 299.00 | | 3 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 902.00 | 119 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 281.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 46 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 224.00 | | 20 902.00 | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 9 281.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 944.00 | | 11 622.00 | 57 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443.00 | 7 028.00 | 7 414.00 | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |