| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 207.00 | 67 224.00 | 72 982.00 | 140 207.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 670.00 | 67 224.00 | 99 446.00 | 166 670.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 748.00 | 51 581.00 | | 52 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | 1 167.00 | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 60 649.00 | 65 948.00 | | 60 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 468.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 1 469.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | 6 022.00 | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 14 924.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 797.00 | 22 882.00 | | 38 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 446.00 | 88 830.00 | | 99 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 45 751.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 900.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -6 842.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | -1 218.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 980.00 | 123 902.00 | | 86 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 279.00 | 122 735.00 | | 92 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299.00 | 1 167.00 | | -5 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369.00 | 4 955.00 | 7 414.00 | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |