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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 522.00 | 87 487.00 | 11 034.00 | 98 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 522.00 | 87 487.00 | 11 034.00 | 98 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
110 Total général Actif | 126 718.00 | 87 487.00 | 39 231.00 | 126 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 780.00 | 62 075.00 | | 12 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 708.00 | 79 463.00 | | 48 708.00 |
230 Autres produits | | 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 488.00 | 141 656.00 | | 61 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792.00 | 45 259.00 | | 2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 28 861.00 | 34 970.00 | | 28 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 3 077.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 022.00 | 32 342.00 | | 25 022.00 |
252 Charges sociales | 10 856.00 | 14 618.00 | | 10 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | 8 700.00 | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 276.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 384.00 | 139 242.00 | | 79 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 896.00 | 2 414.00 | | -17 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 360.00 | 2 414.00 | | -18 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |