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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 777.00 | 85 441.00 | 5 336.00 | 90 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 777.00 | 85 441.00 | 5 336.00 | 90 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
084 Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
110 Total général Actif | 114 290.00 | 85 441.00 | 28 849.00 | 114 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 841.00 | 12 780.00 | | 5 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 501.00 | 48 708.00 | | 38 501.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 255.00 | 61 488.00 | | 46 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 398.00 | 2 792.00 | | 3 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 671.00 | 722.00 | | 5 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
242 Autres charges externes. | 27 032.00 | 28 861.00 | | 27 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 2 575.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 853.00 | 25 022.00 | | 6 853.00 |
252 Charges sociales | 11 036.00 | 10 856.00 | | 11 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 8 541.00 | | 5 699.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 203.00 | 79 384.00 | | 58 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 948.00 | -17 896.00 | | -11 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 464.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 283.00 | -18 360.00 | | -12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |