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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 71.00 | 5 450.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 183.00 | 3 147.00 | 1 164 035.00 | 1 167 183.00 |
BZ Autres créances | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CF Disponibilités | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 228.00 | 3 147.00 | 1 370 081.00 | 1 373 228.00 |
CU Autres participations | 1 158 585.00 | | 1 158 585.00 | 1 158 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 630.00 | 1 555 630.00 | | 1 555 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
DH Report à nouveau | -441 593.00 | -467 056.00 | | -441 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | 25 463.00 | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 793.00 | 1 269 600.00 | | 1 288 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 318.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 108.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 2 992.00 | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 460.00 | 12 419.00 | | 13 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 1 705.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 288.00 | 17 542.00 | | 81 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 081.00 | 1 287 141.00 | | 1 370 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 45.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 45.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -45.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 240.00 | 151 971.00 | | 158 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | 25 463.00 | | 19 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 662.00 | | 7 521.00 | 1 159 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 5 521.00 | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 585.00 | | 2 000.00 | 1 156 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 71.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 71.00 | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 915.00 | 20 085.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 288.00 | 61 203.00 | 20 085.00 | 81 288.00 |