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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 5 644.00 | 1 963.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 004.00 | 77 042.00 | 86 962.00 | 164 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 196.00 | 82 686.00 | 1 517 511.00 | 1 600 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 410 741.00 | | 410 741.00 | 410 741.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 980.00 | | 507 980.00 | 507 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 176.00 | 82 686.00 | 2 025 490.00 | 2 108 176.00 |
CU Autres participations | 1 428 585.00 | | 1 428 585.00 | 1 428 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 630.00 | 1 555 630.00 | | 1 555 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
DH Report à nouveau | -318 977.00 | -356 471.00 | | -318 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 424.00 | 37 494.00 | | 239 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 641.00 | 1 392 216.00 | | 1 631 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 802.00 | 299 769.00 | | 231 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 366 227.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 4 496.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 187.00 | 38 099.00 | | 88 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 849.00 | 708 592.00 | | 393 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 490.00 | 2 100 808.00 | | 2 025 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 208.00 | | 251 208.00 | 251 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 208.00 | | 251 208.00 | 251 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 625.00 | 255 634.00 | | 468 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 200.00 | 218 140.00 | | 229 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 424.00 | 37 494.00 | | 239 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 196.00 | | | 1 600 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 585.00 | | | 1 428 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 979.00 | 33 707.00 | | 48 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 979.00 | 33 707.00 | | 48 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 580.00 | 498 580.00 | | 498 580.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 849.00 | 393 849.00 | | 393 849.00 |