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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 997.00 | 156 450.00 | 24 547.00 | 180 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 784.00 | 168 295.00 | 265 489.00 | 433 784.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BZ Autres créances | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CF Disponibilités | 951 332.00 | | 951 332.00 | 951 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 744.00 | | 1 169 744.00 | 1 169 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 528.00 | 168 295.00 | 1 435 233.00 | 1 603 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 154.00 | 121 951.00 | | 17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 824.00 | 33 203.00 | | 48 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | 2 908.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 76 604.00 | 166 862.00 | | 76 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 665.00 | 22 941.00 | | 11 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 860.00 | 17 008.00 | | 107 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 392.00 | 202 515.00 | | 286 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 634.00 | 62 107.00 | | 60 634.00 |
EA Autres dettes | 871 937.00 | 881 436.00 | | 871 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 140.00 | 16 211.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 629.00 | 1 202 218.00 | | 1 358 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 233.00 | 1 369 080.00 | | 1 435 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 629.00 | 1 190 582.00 | | 1 358 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 712 775.00 | 2 500.00 | 715 275.00 | 712 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 775.00 | 2 500.00 | 780 275.00 | 777 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 482.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 85.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 85.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 1 397.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | -4 190.00 | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 450.00 | 660 171.00 | | 792 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 626.00 | 626 969.00 | | 743 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 824.00 | 33 203.00 | | 48 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 364.00 | | 50 420.00 | 383 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 596.00 | | | 197 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 50 420.00 | 4 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 011.00 | 24 283.00 | | 144 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 166.00 | 24 283.00 | | 132 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 937.00 | 871 937.00 | | 871 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 629.00 | 1 358 629.00 | | 1 358 629.00 |