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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 874.00 | 184 085.00 | 14 789.00 | 198 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 661.00 | 195 930.00 | 255 731.00 | 451 661.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 055.00 | | 838 055.00 | 838 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 716.00 | 195 930.00 | 1 093 786.00 | 1 289 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 788.00 | 1 978.00 | | 39 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 37 811.00 | | 49 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 650.00 | 49 333.00 | | 97 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 901.00 | 138 488.00 | | 185 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 525.00 | 145 410.00 | | 120 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 61 648.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 611 380.00 | 721 183.00 | | 611 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 066.00 | 19 406.00 | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 136.00 | 1 086 135.00 | | 996 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 786.00 | 1 135 467.00 | | 1 093 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 136.00 | 1 086 135.00 | | 996 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 104.00 | | 14 556.00 | 437 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 596.00 | | | 197 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 317.00 | | 14 556.00 | 184 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 764.00 | 5 166.00 | | 190 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 919.00 | 5 166.00 | | 178 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 380.00 | 611 380.00 | | 611 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VI Groupe et associés | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 136.00 | 996 136.00 | | 996 136.00 |