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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 998.00 | 8 499.00 | 8 499.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 268 062.00 | | 1 268 062.00 | 1 268 062.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 704.00 | | 1 305 704.00 | 1 305 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 702.00 | 8 499.00 | 1 314 203.00 | 1 322 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046 422.00 | | | 1 046 422.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | 8 499.00 | 8 499.00 | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 593.00 | 1 010 593.00 | | 1 010 593.00 |
DH Report à nouveau | -240 562.00 | -257 508.00 | | -240 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | 16 946.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 948 344.00 | 945 001.00 | | 948 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 339.00 | 333 211.00 | | 346 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 300.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 54 083.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 859.00 | 393 594.00 | | 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 203.00 | 1 338 595.00 | | 1 314 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 859.00 | 60 383.00 | | 365 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 657.00 | 13 054.00 | | 26 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | 16 946.00 | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 294.00 | 54 083.00 | 333 211.00 | 387 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 594.00 | 60 383.00 | 333 211.00 | 393 594.00 |