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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 432.00 | 1 899.00 | 39 533.00 | 41 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 1 375 332.00 | | 1 375 332.00 | 1 375 332.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 743.00 | | 1 433 743.00 | 1 433 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 176.00 | 1 899.00 | 1 473 277.00 | 1 475 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 305 717.00 | | | 1 305 717.00 |
CU Autres participations | 12 558.00 | 1 899.00 | 10 659.00 | 12 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 593.00 | 1 010 593.00 | | 1 010 593.00 |
DH Report à nouveau | -178 408.00 | -211 930.00 | | -178 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 858.00 | 33 521.00 | | 24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 013.00 | 1 007 155.00 | | 1 032 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 159.00 | 384 846.00 | | 391 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 836.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 100.00 | 14 300.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 263.00 | 404 983.00 | | 441 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 277.00 | 1 412 138.00 | | 1 473 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 822.00 | 20 136.00 | | 421 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 49 001.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142.00 | 15 480.00 | | 14 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 858.00 | 33 521.00 | | 24 858.00 |