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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176.00 | 18.00 | 157.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 376.00 | 18.00 | 18 357.00 | 18 376.00 |
BT Marchandises | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | 533.00 | 6 095.00 | 6 629.00 |
BZ Autres créances | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CF Disponibilités | 150 260.00 | | 150 260.00 | 150 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 938.00 | 533.00 | 503 404.00 | 503 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 314.00 | 551.00 | 521 762.00 | 522 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 609.00 | | | -226 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 848.00 | | | -168 848.00 |
DL TOTAL (I) | -362 458.00 | | | -362 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 882.00 | | | 750 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 220.00 | | | 884 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 762.00 | | | 521 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 220.00 | | | 884 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 883.00 | 750 883.00 | | 750 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 781.00 | 187 581.00 | 18 200.00 | 205 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 220.00 | 884 220.00 | | 884 220.00 |