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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176.00 | 76.00 | 99.00 | 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 396.00 | 76.00 | 18 319.00 | 18 396.00 |
BT Marchandises | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | 1 239.00 | 15 896.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 280 894.00 | | 280 894.00 | 280 894.00 |
CF Disponibilités | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 484.00 | 1 239.00 | 544 244.00 | 545 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 880.00 | 1 316.00 | 562 563.00 | 563 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 458.00 | | | -395 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 310.00 | | | -96 310.00 |
DL TOTAL (I) | -458 768.00 | | | -458 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 049.00 | | | 817 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 332.00 | | | 1 021 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 563.00 | | | 562 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 332.00 | | | 1 021 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 59.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 59.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 049.00 | 817 049.00 | | 817 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VP Divers | 280 894.00 | | | 280 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 398.00 | 304 198.00 | 18 200.00 | 322 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 332.00 | 1 021 332.00 | | 1 021 332.00 |