| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 868.00 | 25 613.00 | 12 255.00 | 37 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 139.00 | 28 978.00 | 48 161.00 | 77 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 096.00 | 28 978.00 | 174 118.00 | 203 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 376.00 | | 283 376.00 | 283 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 376.00 | | 283 376.00 | 283 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 77 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 524.00 | 3 454.00 | | 25 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 3 454.00 | | 24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 737.00 | 31 171.00 | 3 566.00 | 34 737.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ZE Dividendes | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 993.00 | | | 32 993.00 |