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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 834.00 | 22 556.00 | 26 278.00 | 48 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 105.00 | 25 921.00 | 62 184.00 | 88 105.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 174.00 | 25 921.00 | 190 253.00 | 216 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 181.00 | 34 154.00 | | 38 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 66 893.00 | 54 154.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 042.00 | 80 622.00 | | 97 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 14 238.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 23 105.00 | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 2 000.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 359.00 | 119 964.00 | | 123 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 253.00 | 174 118.00 | | 190 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 359.00 | 119 964.00 | | 123 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | 163.00 | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 377.00 | 49 826.00 | | 48 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 27.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 27.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 181.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 181.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | -154.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 5 824.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 475.00 | 283 587.00 | | 294 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 294.00 | 249 432.00 | | 256 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 181.00 | 34 154.00 | | 38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 139.00 | | 20 466.00 | 77 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 88 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 50 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | 20 466.00 | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 978.00 | 4 837.00 | 7 894.00 | 28 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 4 837.00 | 7 894.00 | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 068.00 | 35 503.00 | 3 566.00 | 39 068.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ZE Dividendes | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |