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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 16 322.00 | 1 025.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 33 240.00 | 12 977.00 | 46 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 608.00 | 49 562.00 | 88 046.00 | 137 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 886.00 | 49 562.00 | 183 324.00 | 232 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 595.00 | 101 334.00 | | 107 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 6 261.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 116 339.00 | 115 845.00 | | 116 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 945.00 | 19 590.00 | | 14 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | 18 976.00 | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 14 636.00 | | 25 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 621.00 | 5 245.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 985.00 | 58 447.00 | | 66 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 324.00 | 174 292.00 | | 183 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 728.00 | 58 447.00 | | 56 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 422.00 | | 4 186.00 | 133 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | | 4 186.00 | 59 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 558.00 | 2 004.00 | | 47 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 2 004.00 | | 47 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 883.00 | 4 626.00 | 10 257.00 | 14 883.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 553.00 | 59 296.00 | 10 257.00 | 69 553.00 |