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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 16 678.00 | 669.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 35 075.00 | 11 142.00 | 46 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 608.00 | 51 753.00 | 85 855.00 | 137 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 564.00 | 51 753.00 | 178 811.00 | 230 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 089.00 | 107 595.00 | | 108 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 789.00 | 494.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 135 128.00 | 116 339.00 | | 135 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298.00 | 14 945.00 | | 10 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 16 691.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 25 728.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 9 621.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 684.00 | 66 985.00 | | 43 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 811.00 | 183 324.00 | | 178 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 121.00 | 56 728.00 | | 38 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 562.00 | 2 191.00 | | 49 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 2 191.00 | | 49 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 257.00 | 4 694.00 | 5 563.00 | 10 257.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 684.00 | 38 121.00 | 5 563.00 | 43 684.00 |