| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 300.00 | 2 366.00 | 5 934.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 625.00 | 66 664.00 | 5 961.00 | 72 625.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 881.00 | 69 030.00 | 22 852.00 | 91 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 588.00 | | 254 588.00 | 254 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 470.00 | 69 030.00 | 277 440.00 | 346 470.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
DH Report à nouveau | 55 520.00 | 35 161.00 | | 55 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | 20 359.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 209 457.00 | 170 709.00 | | 209 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | 24 186.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 3 547.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 29 161.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | | 4 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 983.00 | 61 861.00 | | 67 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 440.00 | 232 570.00 | | 277 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 984.00 | 61 861.00 | | 67 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 6 160.00 | | 3 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 433.00 | 12 917.00 | | 17 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169.00 | 33 334.00 | | 7 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | 33 358.00 | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | -33 357.00 | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 9 289.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 135.00 | 536 162.00 | | 562 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 388.00 | 515 802.00 | | 523 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748.00 | 20 359.00 | | 38 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 866.00 | | 4 015.00 | 87 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 910.00 | | 4 015.00 | 76 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 234.00 | 2 796.00 | | 66 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | 2 796.00 | | 66 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 195.00 | 70 385.00 | 810.00 | 71 195.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 5 904.00 | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | 2 079.00 | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 184 213.00 | 180 410.00 | | 184 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 368.00 | 11 175.00 | | 10 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 203 965.00 | 186 745.00 | | 203 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 203.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | 6 107.00 | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 630.00 | 86 066.00 | | 92 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 495.00 | 43 658.00 | | 47 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 329.00 | 380 409.00 | | 400 329.00 |