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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 4 275.00 | 2 851.00 | 7 126.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 549.00 | 117.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 817.00 | 25 207.00 | 38 610.00 | 63 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 266.00 | 38 332.00 | 63 935.00 | 102 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 857.00 | 11 100.00 | 140 758.00 | 151 857.00 |
BZ Autres créances | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CF Disponibilités | 376 201.00 | | 376 201.00 | 376 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 427.00 | 11 100.00 | 664 328.00 | 675 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 693.00 | 49 431.00 | 728 262.00 | 777 693.00 |
CU Autres participations | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DH Report à nouveau | 348 909.00 | | | 348 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 197.00 | | | 210 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 262.00 | | | 728 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 666.00 | | 3 600.00 | 98 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | | 3 600.00 | 69 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 13 948.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 535.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 12 413.00 | | 21 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UP Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980.00 | 109.00 | 20 871.00 | 20 980.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 742.00 | 240 532.00 | 210.00 | 240 742.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 639.00 | 69 768.00 | 20 871.00 | 90 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YT Sous‐traitance | 292 077.00 | | | 292 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 334.00 | | | 603 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |