| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 471.00 | | 420 471.00 | 420 471.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 656.00 | | 431 656.00 | 431 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 471.00 | | 420 471.00 | 420 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -395.00 | 67 787.00 | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | -68 182.00 | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 161 007.00 | 164 605.00 | | 161 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 451.00 | 231 933.00 | | 236 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 731.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 17 796.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 650.00 | 255 460.00 | | 270 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 656.00 | 420 064.00 | | 431 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 214.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -214.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 997.00 | 60 000.00 | | 135 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 595.00 | 128 182.00 | | 139 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | -68 182.00 | | -3 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 516.00 | | | 406 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 516.00 | | | 406 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 451.00 | 236 451.00 | | 236 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VP Divers | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 743.00 | 11 144.00 | 19 599.00 | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |