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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 1 438 588.00 | 1 406 844.00 | 31 745.00 | 1 438 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 20 085.00 | 5 295.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 646.00 | 127 641.00 | 3 006.00 | 130 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 530.00 | 1 562 489.00 | 574 042.00 | 2 136 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 664.00 | 1 562 489.00 | 704 175.00 | 2 266 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 045.00 | -22 213.00 | | 170 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 821.00 | 192 258.00 | | 133 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 502.00 | 273 791.00 | | 407 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 426.00 | 203 779.00 | | 131 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 091.00 | 57 336.00 | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 38 371.00 | | 42 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 697.00 | 53 233.00 | | 55 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 673.00 | 352 719.00 | | 296 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 175.00 | 786 510.00 | | 704 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 162.00 | 1 665.00 | | 160 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 069.00 | 966.00 | | 185 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 906.00 | 699.00 | | -24 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 853.00 | 886 268.00 | | 1 026 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 032.00 | 694 010.00 | | 893 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 821.00 | 192 258.00 | | 133 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 338.00 | | 12 192.00 | 2 124 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 247.00 | | | 526 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 821.00 | | 3 792.00 | 1 590 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 8 400.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 425.00 | 33 064.00 | | 1 529 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 2 948.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 452.00 | 30 117.00 | | 1 524 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 13 343.00 | 22 395.00 | 35 738.00 |
VI Groupe et associés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 512.00 | 121 842.00 | 15 670.00 | 137 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 673.00 | 274 279.00 | 22 395.00 | 296 673.00 |