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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 165.00 | 277 999.00 | 65 166.00 | 343 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 21 653.00 | 6 147.00 | 27 800.00 |
BF Prêts | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 742.00 | 299 653.00 | 203 090.00 | 502 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BZ Autres créances | 935 875.00 | | 935 875.00 | 935 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 026.00 | | 1 715 026.00 | 1 715 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 768.00 | 299 653.00 | 1 918 115.00 | 2 217 768.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 552 828.00 | | | 552 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 384.00 | | | -108 384.00 |
DL TOTAL (I) | 453 244.00 | | | 453 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 602.00 | | | 688 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 166.00 | | | 431 166.00 |
EA Autres dettes | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 871.00 | | | 1 464 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 115.00 | | | 1 918 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 871.00 | | | 1 464 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
FG Production vendue services | 443 199.00 | | 443 199.00 | 443 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 017.00 | | 589 017.00 | 589 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 604.00 | | | -27 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 632.00 | | | 909 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 016.00 | | | 1 018 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 384.00 | | | -108 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 257.00 | | | 344 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 561.00 | | 5 454.00 | 504 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 22 940.00 | 7 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 273.00 | | 502 742.00 | 7 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 965.00 | | | 370 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 759.00 | | 5 454.00 | 24 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 939.00 | 26 714.00 | | 272 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 939.00 | 26 714.00 | | 272 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 405.00 | 194 405.00 | | 194 405.00 |
UP Prêts | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VB T. V. A. | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VI Groupe et associés | 688 602.00 | 688 602.00 | | 688 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 018.00 | | | 735 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 466.00 | 1 223 026.00 | 21 440.00 | 1 244 466.00 |
VW T.V.A. | 313 449.00 | 313 449.00 | | 313 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 871.00 | 1 464 871.00 | | 1 464 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 463 814.00 | | | 463 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 257.00 | | | 344 257.00 |
YT Sous‐traitance | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 603.00 | | | 704 603.00 |