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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 638.00 | 234 530.00 | 45 108.00 | 279 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 27 213.00 | 587.00 | 27 800.00 |
BF Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 400.00 | 261 743.00 | 172 657.00 | 434 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 520.00 | | 632 520.00 | 632 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BZ Autres créances | 1 147 836.00 | | 1 147 836.00 | 1 147 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 666.00 | | 2 154 666.00 | 2 154 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 066.00 | 261 743.00 | 2 327 323.00 | 2 589 066.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 444 444.00 | | | 444 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 281.00 | | | 890 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 850.00 | | | 543 850.00 |
EA Autres dettes | 261 015.00 | | | 261 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 357.00 | | | 1 913 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 323.00 | | | 2 327 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 357.00 | | | 1 913 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
FG Production vendue services | 578 097.00 | | 578 097.00 | 578 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 538.00 | | 636 538.00 | 636 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 005.00 | | | 750 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 284.00 | | | 789 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 742.00 | | 1 473.00 | 502 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 18 125.00 | 4 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 815.00 | | 434 400.00 | 69 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 307 438.00 | 65 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 965.00 | | 1 473.00 | 370 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 653.00 | 27 090.00 | 65 000.00 | 299 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 653.00 | 27 090.00 | 65 000.00 | 299 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 015.00 | 261 015.00 | | 261 015.00 |
UP Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VB T. V. A. | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VI Groupe et associés | 890 281.00 | 890 281.00 | | 890 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 791.00 | 929 791.00 | | 929 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 671.00 | 1 522 046.00 | 16 625.00 | 1 538 671.00 |
VW T.V.A. | 337 384.00 | 337 384.00 | | 337 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 357.00 | 1 913 357.00 | | 1 913 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
YT Sous‐traitance | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 523.00 | | | 573 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |