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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 189.00 | | 812 189.00 | 812 189.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 545.00 | | 917 545.00 | 917 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
CU Autres participations | 796 300.00 | | 796 300.00 | 796 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 835.00 | 21 170.00 | | 24 835.00 |
DG Autres réserves | 96 404.00 | 90 122.00 | | 96 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 960.00 | 73 297.00 | | 114 960.00 |
DL TOTAL (I) | 870 199.00 | 818 589.00 | | 870 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 120.00 | 67 500.00 | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 346.00 | 67 500.00 | | 47 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 545.00 | 886 089.00 | | 917 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 346.00 | 48 942.00 | | 47 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 862.00 | 77 795.00 | | 117 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902.00 | 4 498.00 | | 2 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 960.00 | 73 297.00 | | 114 960.00 |