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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 30.00 | 1 020.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 498.00 | 30.00 | 764 468.00 | 764 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
CF Disponibilités | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 935.00 | 30.00 | 1 105 905.00 | 1 105 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
CU Autres participations | 726 300.00 | | 726 300.00 | 726 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 411.00 | 43 426.00 | | 48 411.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | 98 560.00 | | 111 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 973.00 | 99 703.00 | | 88 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 412.00 | 1 015 689.00 | | 1 022 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 399.00 | 53 268.00 | | 81 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 344.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 413.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 493.00 | 55 025.00 | | 83 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 905.00 | 1 070 714.00 | | 1 105 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 493.00 | 55 025.00 | | 83 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 188.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 878.00 | 102 605.00 | | 91 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906.00 | 2 901.00 | | 2 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 973.00 | 99 703.00 | | 88 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 789.00 | | 1 050.00 | 772 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 341.00 | 763 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 764 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 789.00 | | | 772 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VI Groupe et associés | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148.00 | 37 073.00 | 75.00 | 37 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |