| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
084 Disponibilités | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
110 Total général Actif | 634 065.00 | | 634 065.00 | 634 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 000.00 | 220 000.00 | | 290 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 001.00 | 220 003.00 | | 290 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 083.00 | 5 617.00 | | 4 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 478.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 621.00 | 157 265.00 | | 149 621.00 |
252 Charges sociales | 122 075.00 | 153 105.00 | | 122 075.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 210.00 | 316 469.00 | | 276 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 791.00 | -96 466.00 | | 13 791.00 |
280 Produits financiers | 399 942.00 | 101 126.00 | | 399 942.00 |
294 Charges financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 406 359.00 | 4 658.00 | | 406 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 660.00 | | | 354 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |