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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 430 948.00 | | 430 948.00 | 430 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 948.00 | | 430 948.00 | 430 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
072 Créances – Autres | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
084 Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 259.00 | | 444 259.00 | 444 259.00 |
110 Total général Actif | 875 207.00 | | 875 207.00 | 875 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 010.00 | 345 009.00 | | 345 010.00 |
242 Autres charges externes. | 4 866.00 | 4 782.00 | | 4 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 437.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 123.00 | 199 618.00 | | 190 123.00 |
252 Charges sociales | 133 106.00 | 140 949.00 | | 133 106.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 328 533.00 | 345 786.00 | | 328 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 478.00 | -777.00 | | 16 478.00 |
280 Produits financiers | 549 401.00 | 199 887.00 | | 549 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 306.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558 411.00 | 199 415.00 | | 558 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 660.00 | | | 430 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |