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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 880.00 | 43 343.00 | 5 537.00 | 48 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 668.00 | 44 163.00 | 13 505.00 | 57 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 949.00 | | 387 949.00 | 387 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 617.00 | 44 163.00 | 401 454.00 | 445 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 893.00 | 237 865.00 | | 269 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | 32 028.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 314 902.00 | 280 893.00 | | 314 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 64 443.00 | | 78 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 6 551.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 551.00 | 70 994.00 | | 87 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 454.00 | 351 887.00 | | 402 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 551.00 | 70 994.00 | | 87 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 516.00 | 105 664.00 | 110 180.00 | 4 516.00 |
FG Production vendue services | 48 431.00 | 68 287.00 | 116 718.00 | 48 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 948.00 | 173 951.00 | 226 898.00 | 52 948.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | 240.00 | | 237.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 39 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 3 994.00 | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 092.00 | 212 357.00 | | 228 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 082.00 | 180 330.00 | | 195 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | 32 028.00 | | 33 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 818.00 | 7 345.00 | | 36 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 818.00 | 7 345.00 | | 36 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 417.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 6 461.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 9 670.00 | 13 686.00 | | 9 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
YT Sous‐traitance | 70 627.00 | 60 890.00 | | 70 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 1 817.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 2 233.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 574.00 | 15 407.00 | | 10 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 471.00 | 15 131.00 | | 14 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 520.00 | 109 798.00 | | 115 520.00 |