| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 941.00 | 51 924.00 | 5 017.00 | 56 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 429.00 | 52 744.00 | 104 685.00 | 157 429.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CF Disponibilités | 651 749.00 | | 651 749.00 | 651 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 821.00 | | 846 821.00 | 846 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 250.00 | 52 744.00 | 951 506.00 | 1 004 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 009.00 | 302 902.00 | | 361 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 399.00 | 58 107.00 | | 17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 389 408.00 | 372 009.00 | | 389 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 511 088.00 | | 550 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 70 444.00 | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 099.00 | 582 609.00 | | 562 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 506.00 | 954 618.00 | | 951 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 838.00 | 582 609.00 | | 560 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 189.00 | 110 736.00 | 114 925.00 | 4 189.00 |
FG Production vendue services | 33 485.00 | 110 926.00 | 144 411.00 | 33 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 674.00 | 221 662.00 | 259 336.00 | 37 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 15 560.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 226.00 | 668 667.00 | | 259 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 827.00 | 610 560.00 | | 241 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 399.00 | 58 107.00 | | 17 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 2 023.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 631.00 | | 4 798.00 | 152 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 4 798.00 | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 780.00 | 2 964.00 | | 49 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 2 964.00 | | 49 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 550 492.00 | | 550 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VB T. V. A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 838.00 | 560 838.00 | | 560 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | 355.00 | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 6 660.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 29 576.00 | 23 534.00 | | 29 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 553.00 | 28 760.00 | | 29 553.00 |
YT Sous‐traitance | 61 000.00 | 463 646.00 | | 61 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 680.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 1 035.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 495.00 | 9 016.00 | | 7 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 540.00 | 14 909.00 | | 9 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 600.00 | 522 600.00 | | 126 600.00 |