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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 282.00 | 138 676.00 | 28 605.00 | 167 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 39 238.00 | 13 235.00 | 52 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 687.00 | 177 915.00 | 656 772.00 | 834 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CF Disponibilités | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 057.00 | 177 915.00 | 818 141.00 | 996 057.00 |
CU Autres participations | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DL TOTAL (I) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 753.00 | | | 522 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 206.00 | | | 652 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 141.00 | | | 818 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 219.00 | | | 647 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 091.00 | | | 818 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 155.00 | 14 854.00 | 5 094.00 | 168 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 155.00 | 14 854.00 | 5 094.00 | 168 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 282.00 | 516 282.00 | | 516 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VP Divers | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 159.00 | 36 753.00 | 406.00 | 37 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 323.00 | 665 323.00 | | 665 323.00 |