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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 832.00 | 155 520.00 | 14 311.00 | 169 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 352.00 | 46 391.00 | 10 960.00 | 57 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 710.00 | 201 912.00 | 639 797.00 | 841 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CF Disponibilités | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 922.00 | | 241 922.00 | 241 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 632.00 | 201 912.00 | 881 720.00 | 1 083 632.00 |
CU Autres participations | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
DL TOTAL (I) | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 336.00 | | | 281 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 171.00 | | | 718 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 720.00 | | | 881 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 614.00 | | | 480 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 583.00 | | 3 746.00 | 838 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 841 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 227 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 057.00 | | 3 746.00 | 224 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 113.00 | 12 419.00 | 619.00 | 190 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 113.00 | 12 419.00 | 619.00 | 190 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 332.00 | 43 775.00 | 171 403.00 | 281 332.00 |
VI Groupe et associés | 303 621.00 | 303 621.00 | | 303 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 171.00 | 480 615.00 | 171 403.00 | 718 171.00 |