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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 029.00 | 2 747.00 | 281.00 | 3 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 9 916.00 | 7 926.00 | 17 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 100.00 | 12 664.00 | 9 436.00 | 22 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
110 Total général Actif | 77 494.00 | 12 664.00 | 64 831.00 | 77 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389.00 | 2 424.00 | | 1 389.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 469.00 | 83 943.00 | | 176 469.00 |
224 Production immobilisée | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | 28.00 | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 831.00 | 86 395.00 | | 182 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863.00 | | | 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 044.00 | 35 188.00 | | 60 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 276.00 | 695.00 | | -3 276.00 |
242 Autres charges externes. | 40 826.00 | 25 013.00 | | 40 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 4 972.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 716.00 | 7 398.00 | | 47 716.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | 3 208.00 | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 1 424.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 355.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 992.00 | 78 252.00 | | 173 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 839.00 | 8 143.00 | | 8 839.00 |
280 Produits financiers | | 73.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 438.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -137.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 836.00 | 7 356.00 | | 8 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |