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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 766.00 | 15 357.00 | 6 409.00 | 21 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 314.00 | 18 386.00 | 7 928.00 | 26 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
110 Total général Actif | 47 330.00 | 18 386.00 | 28 944.00 | 47 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 968.00 | 5 043.00 | | 6 968.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 369 817.00 | | | 369 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 817.00 | 322 367.00 | | 369 817.00 |
224 Production immobilisée | 5 879.00 | 5 673.00 | | 5 879.00 |
230 Autres produits | 8 613.00 | 600.00 | | 8 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 276.00 | 333 683.00 | | 391 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 193.00 | 11 080.00 | | 3 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 289.00 | 149.00 | | -2 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 067.00 | 120 206.00 | | 144 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | -2 749.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 95 649.00 | 68 730.00 | | 95 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 2 962.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 273.00 | 99 122.00 | | 116 273.00 |
252 Charges sociales | 29 913.00 | 32 604.00 | | 29 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 801.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 224.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 750.00 | 335 128.00 | | 394 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 474.00 | -1 445.00 | | -3 474.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 481.00 | -2 106.00 | | -3 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |