| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 930.00 | 58 550.00 | 31 380.00 | 89 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 570 182.00 | 8 058 550.00 | 17 511 632.00 | 25 570 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 900.00 | | 357 900.00 | 357 900.00 |
BZ Autres créances | 2 870 110.00 | | 2 870 110.00 | 2 870 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 953.00 | | 3 495 953.00 | 3 495 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 066 134.00 | 8 058 550.00 | 21 007 585.00 | 29 066 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 25 476 752.00 | 8 000 000.00 | 17 476 752.00 | 25 476 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 256 341.00 | 6 256 341.00 | | 6 256 341.00 |
DH Report à nouveau | -6 259 354.00 | -3 343 718.00 | | -6 259 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 438.00 | -2 915 636.00 | | 276 438.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 525.00 | 98 087.00 | | 374 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 240.00 | 5 641 491.00 | | 3 873 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249 661.00 | 16 168 817.00 | | 16 249 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 17 463.00 | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 822.00 | 173 588.00 | | 193 822.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 1 583.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 250.00 | | | 298 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 633 059.00 | 22 002 943.00 | | 20 633 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 007 585.00 | 22 101 030.00 | | 21 007 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 050 899.00 | 17 781 806.00 | | 18 050 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 181.00 | 12 057.00 | | 13 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5.00 | 50 781.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 5 256.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 307.00 | 5 256.00 | | 19 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 166.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 13 333.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 927.00 | -8 076.00 | | 18 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 181.00 | 2 470 438.00 | | 1 798 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 743.00 | 5 386 074.00 | | 1 521 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 438.00 | -2 915 636.00 | | 276 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583 182.00 | | | 25 583 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 25 570 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 89 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480 252.00 | | | 25 480 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 997.00 | 16 553.00 | 13 001.00 | 54 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 997.00 | 16 553.00 | 13 001.00 | 54 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 249 661.00 | 16 249 661.00 | | 16 249 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 250.00 | 298 250.00 | | 298 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 900.00 | | | 357 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 207.00 | | | 2 850 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 240.00 | 1 291 080.00 | 2 582 160.00 | 3 873 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 251.00 | | | 1 768 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 678.00 | 3 238 678.00 | | 3 238 678.00 |
VW T.V.A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633 059.00 | 18 050 899.00 | 2 582 160.00 | 20 633 059.00 |