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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 480 252.00 | 20 763 697.00 | 4 716 555.00 | 25 480 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
BZ Autres créances | 3 178 083.00 | | 3 178 083.00 | 3 178 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 550.00 | | 3 488 550.00 | 3 488 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 968 802.00 | 20 763 697.00 | 8 205 105.00 | 28 968 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 25 476 752.00 | 20 763 697.00 | 4 713 055.00 | 25 476 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 256 341.00 | 6 256 341.00 | | 6 256 341.00 |
DH Report à nouveau | -5 890 350.00 | -5 982 916.00 | | -5 890 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 527 035.00 | 92 565.00 | | -11 527 035.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 059 944.00 | 467 090.00 | | -11 059 944.00 |
DP Provisions pour risques | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 2 582 160.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 875.00 | 16 330 505.00 | | 16 397 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 26 293.00 | | 84 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 751.00 | 142 499.00 | | 93 751.00 |
EA Autres dettes | 2 592 776.00 | 7 582.00 | | 2 592 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 178 350.00 | 19 089 038.00 | | 19 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 105.00 | 19 642 828.00 | | 8 205 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 533.00 | 1 629 141.00 | | 3 009 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 158.00 | | 1 044 158.00 | 1 044 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 158.00 | | 1 044 158.00 | 1 044 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 279 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 35 111.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 113.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 763.00 | 86 700.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 105 545.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | -70 435.00 | | -7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 963.00 | 2 113 726.00 | | 1 993 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 520 998.00 | 2 021 161.00 | | 13 520 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 527 035.00 | 92 565.00 | | -11 527 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 073.00 | 16 049.00 | | 24 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 494 580.00 | | | 25 494 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 25 480 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480 252.00 | | | 25 480 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 4 957.00 | 14 328.00 | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 4 957.00 | 14 328.00 | 9 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483 940.00 | 12 279 757.00 | | 8 483 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670 640.00 | 12 279 757.00 | | 8 670 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 279 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 236 187.00 | 67 370.00 | 6 929 493.00 | 16 236 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 776.00 | 2 592 776.00 | | 2 592 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 976.00 | 3 149 976.00 | | 3 149 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582 160.00 | | | 2 582 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 507.00 | 3 302 507.00 | | 3 302 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 178 350.00 | 3 009 533.00 | 6 929 493.00 | 19 178 350.00 |