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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 397.00 | 10 460.00 | 26 937.00 | 37 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 308.00 | 10 460.00 | 125 848.00 | 136 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 493.00 | 54 584.00 | 1 909.00 | 56 493.00 |
VW T.V.A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 410.00 | | | 107 410.00 |