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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995.00 | 11 059.00 | 26 937.00 | 37 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CF Disponibilités | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 037.00 | 11 059.00 | 127 978.00 | 139 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DH Report à nouveau | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 37 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | | 860.00 | 11 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 659.00 | 29 749.00 | 1 909.00 | 31 659.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |