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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 16 237.00 | 4 299.00 | 20 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 936.00 | 16 237.00 | 36 699.00 | 52 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
110 Total général Actif | 56 461.00 | 16 237.00 | 40 224.00 | 56 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 894.00 | 51 413.00 | | 49 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 430.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 896.00 | 51 843.00 | | 49 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | 604.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 28 345.00 | 29 682.00 | | 28 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 802.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 14 596.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 971.00 | 6 187.00 | | 3 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 303.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 056.00 | 57 305.00 | | 46 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 840.00 | -5 462.00 | | 3 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 1 189.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | 4 241.00 | | 2 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |