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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 18 418.00 | 3 951.00 | 22 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 769.00 | 18 418.00 | 36 351.00 | 54 769.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 886.00 | 2 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
110 Total général Actif | 68 878.00 | 18 418.00 | 50 460.00 | 68 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 460.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 169.00 | 48 095.00 | | 49 169.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 429.00 | 48 095.00 | | 51 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 860.00 | 867.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 22 389.00 | 26 864.00 | | 22 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 159.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 688.00 | 12 000.00 | | 12 688.00 |
252 Charges sociales | 4 478.00 | 4 158.00 | | 4 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 1 066.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 133.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 452.00 | 47 247.00 | | 47 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 977.00 | 848.00 | | 3 977.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 706.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 8.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | -7.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |