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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 540.00 | 21 451.00 | 2 089.00 | 23 540.00 |
AH Fonds commercial | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 3 024.00 | 4 776.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 38 518.00 | 27 701.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 838.00 | 255 786.00 | 256 052.00 | 511 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 534.00 | 318 779.00 | 564 755.00 | 883 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
BP En cours de production de services | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 776.00 | 5 963.00 | 1 818 813.00 | 1 824 776.00 |
BZ Autres créances | 434 041.00 | | 434 041.00 | 434 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 380 775.00 | | 380 775.00 | 380 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 595.00 | 5 963.00 | 3 245 631.00 | 3 251 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 129.00 | 324 742.00 | 3 810 387.00 | 4 135 129.00 |
CU Autres participations | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 096.00 | 2 038 137.00 | | 2 103 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 742.00 | 314 959.00 | | 143 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 433.00 | 2 677 692.00 | | 2 571 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 627.00 | 74 417.00 | | 28 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 111.00 | 561 162.00 | | 550 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 008.00 | 536 959.00 | | 483 008.00 |
EA Autres dettes | 163 983.00 | 11 609.00 | | 163 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | 39 468.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 954.00 | 1 230 815.00 | | 1 238 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 387.00 | 3 917 219.00 | | 3 810 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 013.00 | | 174 713.00 | 882 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 180.00 | 145 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 191.00 | 883 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 893.00 | 126 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 118.00 | 611 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | 4 223.00 | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 628.00 | | 139 790.00 | 526 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 885.00 | | 30 700.00 | 226 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 804.00 | 45 341.00 | 18 127.00 | 291 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 382.00 | 2 986.00 | 5 893.00 | 27 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 422.00 | 42 354.00 | 12 234.00 | 264 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 797.00 | 3 727.00 | 115 561.00 | 117 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 797.00 | 3 727.00 | 115 561.00 | 117 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 797.00 | 3 727.00 | 115 561.00 | 117 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 111.00 | 550 111.00 | | 550 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 20 766.00 | 20 000.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 776.00 | | | 1 824 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 595.00 | 2 228 829.00 | 94 766.00 | 2 323 595.00 |
VW T.V.A. | 296 408.00 | 296 408.00 | | 296 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 327.00 | 1 203 127.00 | 7 200.00 | 1 210 327.00 |