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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 873.00 | 60 441.00 | 38 432.00 | 98 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 726.00 | 258 863.00 | 194 863.00 | 453 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 924.00 | 344 654.00 | 364 270.00 | 708 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
BP En cours de production de services | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 745.00 | 16 574.00 | 1 949 170.00 | 1 965 745.00 |
BZ Autres créances | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 890.00 | | 1 116 890.00 | 1 116 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 114.00 | 16 574.00 | 4 167 540.00 | 4 184 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 039.00 | 361 228.00 | 4 531 811.00 | 4 893 039.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 148.00 | 2 159 691.00 | | 2 160 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 721.00 | 238 457.00 | | 211 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 465.00 | 2 722 744.00 | | 2 696 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 793.00 | 12 170.00 | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 264.00 | 516 241.00 | | 827 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 924.00 | 751 138.00 | | 806 924.00 |
EA Autres dettes | 153 765.00 | 51 276.00 | | 153 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 300.00 | 67 008.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 346.00 | 1 404 133.00 | | 1 835 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 811.00 | 4 126 876.00 | | 4 531 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
FG Production vendue services | 7 335 211.00 | 16 093.00 | 7 351 304.00 | 7 335 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 855.00 | 16 093.00 | 7 358 948.00 | 7 342 855.00 |
FM Production stockée | | | 129 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 22 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 2 597.00 | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 387.00 | 7 567.00 | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | 10 163.00 | | 16 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 627.00 | -10 163.00 | | -16 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 788.00 | 72 019.00 | | 99 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 969.00 | 5 722 879.00 | | 7 717 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 248.00 | 5 484 422.00 | | 7 506 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 721.00 | 238 457.00 | | 211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 117.00 | | 114 478.00 | 663 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 782.00 | 100 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 672.00 | 708 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 890.00 | 552 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 511.00 | | 83 978.00 | 495 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 767.00 | | 30 500.00 | 111 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 581.00 | 49 575.00 | 17 503.00 | 312 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 232.00 | 49 575.00 | 17 503.00 | 287 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | 16 574.00 | 38 859.00 | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 859.00 | 16 574.00 | 38 859.00 | 38 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 859.00 | 16 574.00 | 38 859.00 | 38 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 264.00 | 827 264.00 | | 827 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 745.00 | 1 965 745.00 | | 1 965 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 097.00 | 2 173 662.00 | 95 435.00 | 2 269 097.00 |
VW T.V.A. | 381 983.00 | 381 983.00 | | 381 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 553.00 | 1 810 253.00 | 6 300.00 | 1 816 553.00 |