| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 213.00 | 7 675.00 | 38 539.00 | 46 213.00 |
040 Immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 407.00 | 7 675.00 | 200 732.00 | 208 407.00 |
060 Stock marchandises | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
110 Total général Actif | 286 891.00 | 7 675.00 | 279 217.00 | 286 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 423.00 | 316 451.00 | | 405 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 981.00 | 63.00 | | 1 981.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 404.00 | 316 515.00 | | 407 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 059.00 | 147 518.00 | | 119 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 446.00 | -5 506.00 | | 25 446.00 |
242 Autres charges externes. | 137 406.00 | 134 308.00 | | 137 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 838.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 313.00 | 29 283.00 | | 102 313.00 |
252 Charges sociales | 4 180.00 | 4 260.00 | | 4 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 217.00 | 1 180.00 | | 3 217.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 878.00 | 313 882.00 | | 393 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 526.00 | 2 633.00 | | 13 526.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 137.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 952.00 | 2 446.00 | | 11 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |