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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 39 435.00 | 18 043.00 | 57 478.00 |
040 Immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 672.00 | 39 435.00 | 177 237.00 | 216 672.00 |
060 Stock marchandises | 106 136.00 | | 106 136.00 | 106 136.00 |
072 Créances – Autres | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
110 Total général Actif | 383 925.00 | 39 435.00 | 344 489.00 | 383 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 843.00 | 263 924.00 | | 113 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 481.00 | 10 000.00 | | 5 481.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 324.00 | 273 924.00 | | 119 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | 143 019.00 | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 554.00 | -67 170.00 | | 26 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 48 809.00 | 126 703.00 | | 48 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 4 530.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 901.00 | 52 614.00 | | 23 901.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | 1 739.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 6 867.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 963.00 | 268 303.00 | | 113 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 360.00 | 5 621.00 | | 5 360.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 96.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 27.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 99.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 876.00 | 4 752.00 | | 3 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |