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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 943.00 | 21 759.00 | 30 184.00 | 51 943.00 |
040 Immobilisations financières | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 954.00 | 22 909.00 | 429 046.00 | 451 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
072 Créances – Autres | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 392.00 | | 173 392.00 | 173 392.00 |
110 Total général Actif | 625 347.00 | 22 909.00 | 602 438.00 | 625 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 042.00 | 247 383.00 | | 270 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 973.00 | 42 694.00 | | 33 973.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 3 468.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 153.00 | 293 545.00 | | 304 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 144.00 | 116 215.00 | | 129 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 60.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | 2 389.00 | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 55.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 66 599.00 | 52 917.00 | | 66 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 964.00 | | 4 096.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 172.00 | 39 246.00 | | 59 172.00 |
252 Charges sociales | 30 944.00 | 34 216.00 | | 30 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 6 835.00 | | 9 585.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 1 964.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 864.00 | 258 861.00 | | 306 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 711.00 | 34 684.00 | | -2 711.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 5 516.00 | | 4 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 863.00 | 4 239.00 | | 6 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 955.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 399.00 | 20 975.00 | | -14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 451.00 | | | 451 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |