| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 098.00 | 31 065.00 | 22 034.00 | 53 098.00 |
040 Immobilisations financières | 202 711.00 | | 202 711.00 | 202 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 346.00 | 32 214.00 | 422 132.00 | 454 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
060 Stock marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 183.00 | | 207 183.00 | 207 183.00 |
110 Total général Actif | 661 529.00 | 32 214.00 | 629 314.00 | 661 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 335.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |