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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 354.00 | 34 990.00 | 364.00 | 35 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 747.00 | 48 441.00 | 96 305.00 | 144 747.00 |
040 Immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 396.00 | 83 432.00 | 549 965.00 | 633 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
072 Créances – Autres | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
084 Disponibilités | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
110 Total général Actif | 860 897.00 | 83 432.00 | 777 465.00 | 860 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 134.00 | 291 821.00 | | 315 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 314.00 | 311 675.00 | | 365 314.00 |
230 Autres produits | 9 933.00 | 16 722.00 | | 9 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 380.00 | 620 219.00 | | 690 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 076.00 | 135 565.00 | | 140 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 350.00 | -4 004.00 | | 3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 247 544.00 | 252 715.00 | | 247 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | 8 230.00 | | 10 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 306.00 | 112 862.00 | | 106 306.00 |
252 Charges sociales | 14 705.00 | 17 446.00 | | 14 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 549.00 | 26 826.00 | | 26 549.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 870.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 946.00 | 550 511.00 | | 549 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 434.00 | 69 708.00 | | 140 434.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 38.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
294 Charges financières | 12 057.00 | 14 346.00 | | 12 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 101.00 | 351.00 | | 3 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 10 972.00 | | 37 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 166.00 | 44 077.00 | | 93 166.00 |